Michael Saylor再次发布比特币Tracker信息，或于下周披露持仓变动数据

8月2日，德国安联集团2日发布最新研究报告指出，量子计算对全球金融体系的潜在威胁可能先于其商业收益到来。报告警告，随着量子计算能力的提升，现有加密体系面临失效风险，全球金融业需立即启动防御性迁移，以应对可能提前到来的“量子日”。报告指出，量子计算的商业价值目前主要集中在衍生品定价等复杂金融模拟领域，而在投资组合优化等方面尚未展现出对经典计算方法的稳定优势。相比之下，量子计算对现有加密体系的威胁更为紧迫。自1994年相关破解算法问世以来，攻破现有加密体系仅待硬件成熟。专家评估，具有密码学相关能力的量子计算机在未来十年内出现的概率为28%至49%。报告特别强调了“先收集、后解密”的安全隐患。攻击者当前截获并存储的加密数据，可能在量子计算机成熟后被解密，这对需长期保密的金融数据和政府信息构成严重威胁。在数字资产领域，风险已初步显现。截至2026年春季，约600万枚比特币（占其总供应量30%）因公钥暴露而面临潜在风险，并可能波及稳定币及代币化资产。国际清算银行估计，相关风险若演变为系统性危机，未来15至20年的经济损失可能超过全球GDP的1%。报告强调，当前私营部门主要追逐商业收益，而对安全威胁的应对多在内部进行。目前仅约35%的大型机构完成了加密资产清单盘点。安联建议，金融机构不应抱有侥幸心理，无论“量子日”何时到来，都必须立即建立加密敏捷架构，优先完成资产盘点、制定迁移路线图并测试备用方案，以确保金融体系在量子时代的安全与韧性。

8 月 2 日，韩国金融委员会正与金融监督院共同推进《资本市场法》修订案，核心举措是引入「紧急措施权」，即在金融市场剧烈波动时，金融当局可暂时将单只股票杠杆 ETF 的追踪倍数从当前的 2 倍下调至 1.5 倍或 1 倍，无需经过收益人大会表决。现行法律下杠杆倍数的变更被视为与投资者收益率直接挂钩的核心条款，须经收益人大会出席表决权过半数及全部受益证券总数的四分之一以上同意，难以在急变市场中快速响应。修订案将借鉴香港证券及期货事务监察委员会上月 24 日发布的指引——该指引允许资产管理公司依据运营能力经预先标准设定与公示后调整杠杆及反向产品倍数，并设置措施期限上限，倍数仅可向下调整。与此同时，韩国当局正同步考虑设置杠杆投资限额（整体投资额度中仅约 20% 可用于杠杆产品）以及引入模拟交易强制义务，后者旨在针对交易金额较大的投资者进行风险前置管控。7 月 31 日起基础保证金已从 1000 万韩元上调至 3000 万韩元，当局表示视市场情况仍有进一步上调空间。韩国金融委员长上月 29 日在国会政务委员会全体会议上表示，「降低倍数在缓和波动性方面预计将有效果，但如何兼顾收益人大会和投资者利益将在修法过程中审慎考量。」这意味着韩国针对杠杆 ETF 的监管框架正从「事后修补」转向「事前预防+紧急干预」的双层架构。

8 月 2 日，近日 Coldcard 钱包遭遇黑客攻击持续发酵，比特币小额转账活动同步大幅增加，达到 FTX 暴雷以来的最高水平，市场对比特币自托管安全问题再次展开讨论。CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 披露数据显示，链上流通的 1 BTC 以下比特币转账数量升至 2022 年 11 月以来最高水平，单日共有约 39,600 枚 BTC 完成转移，仅比 FTX 申请破产数日后的 2022 年 11 月 16 日纪录（39,900 BTC）低约 300 枚，用户正在主动采取行动应对风险。此前报道，比特币硬件钱包 Coldcard 遭攻击，目前被盗资金升至 1367.05 枚 BTC，价值约 8860 万美元，涉及 4585 个地址。Galaxy 研究主管 Alex Thorn 表示，攻击目前仍在进行，尚未迁移资金的用户应立即将资产转出由 Coldcard 生成的地址。

8月2日，中国人民银行8月1日召开2026年下半年工作会议。会议总结2026年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。会议认为，2026年以来，面对国内外形势变化的影响和挑战，中国人民银行认真落实中央经济工作会议、中央政治局会议和政府工作报告部署，系统、宏观、前瞻地谋划推进工作，出台一系列货币金融政策，支持经济稳定增长、高质量发展及金融市场平稳运行，持续深化金融改革和高水平开放，切实维护金融稳定和国家金融安全，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，纵深推进全面从严治党，各项工作有力有效推进。会议强调，要实施好适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，扎实做好下半年各项重点工作，推动经济持续向新向优向好发展。

8 月 2 日，伊朗伊斯兰革命卫队发言人介绍「胜利-2」行动时表示，位于巴林的美国亚马逊公司数据处理中心因承担情报支持、云计算以及与美军指挥体系相关的服务，被列为打击目标。该发言人没有明确说明发动打击的时间，但表示此次行动是伊朗对美国袭击行动作出的回应之一。（央视新闻）

8月2日，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布拟议规则通知（NPRM），就修订《CFTC 条例》第 37、38、39 部分及第 1.52、1.55 条公开征求意见，意见征集期为《联邦公报》发布后 60 天。此次修订旨在应对衍生品清算机构（DCO）、指定合约市场（DCM）、掉期执行设施（SEF）、期货佣金商（FCM）及做市商等受监管机构之间关联关系不断增加所带来的潜在利益冲突问题。CFTC 主席 Michael S. Selig 表示，新规将为垂直整合市场结构建立以原则为基础的监管框架，在维护市场完整性的同时支持美国衍生品市场创新。

8 月 2 日，美国 ETF 管理机构 Roundhill 本周对 DRAM 主题基金进行重大调仓，除此前报道的将 CXMT（长鑫科技）纳入持仓，权重 2.52% 之外，还对三星电子进行减持。Roundhill DRAM 主题基金周一至周三每日减持约 100 万股三星电子，三日合计出售 300 万股，约 4.32 亿美元。Roundhill DRAM 主题基金前三大持仓目前分别为三星电子、美光科技和 SK 海力士，权重分别为 26.39%、24.54% 和 22.77%。其他主要持仓包括希捷科技、西部数据、闪迪、铠侠、南亚科技及兆易创新。

8 月 2 日，美银美林本周末发布存储行业调研报告显示，三星电子已将 60% 至 70% 的存储器销售纳入长期供货协议体系，合同条款显著偏向供应端——单季降价幅度通常不超过 5%，但涨价空间可达 10% 至 20% 且基本不设上限。与美国大型科技公司签订的 LTA 主要采用五年滚动模式，首年合同到期前后即可续签，形成长期绑定。美银美林认为，这一模式提升了三星存储业务的收入确定性，同时保留了供需偏紧周期中的提价弹性。在 AI 服务器需求持续增长、存储厂商产能释放仍需时间的背景下，头部厂商正通过长期协议锁定大客户需求并增强价格控制力。另据 DRAMeXchange 数据，16Gb DDR5 现货价格同比上涨 733% 至 51 美元，DDR4 系列涨幅更高达 722% 至 896%；NAND 1Tb 晶圆现货价同比上涨 415% 至 26.4 美元，周环比再涨 3%。64GB DDR5 内存模组合约价已突破 1480 美元，DDR4 模组达 1300 美元，均创历史新高；客户端 SSD 价格较 2025 年底已翻倍。美银美林将支撑 8 月价格的因素归结为三点：下游补库需求增强、OEM 厂商新品备货、以及渠道库存下降。底层驱动力来自 AI 资本开支洪流——五大超大规模云厂商 2026 年合计资本开支预计达 7300 亿美元，同比增长约 100%，2027 至 2028 年有望突破每年 1 万亿美元，持续支撑存储需求上行。

8 月 2 日，据中金研究，6 月中下旬开始，全球 AI 链都出现明显回调，尤以「高杠杆、高拥挤和高散户」的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动（如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等），也有市场对 AI 走到这一步再度燃起的泡沫担忧（Meta 出租算力等，Token 支出下降等）。实际上在 2000 年 3 月互联网泡沫最终破裂前，科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似：产业趋势出现短期波折；宏观环境的「逆风」；估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹，也是由于这三方面压力缓解。因此对应到当下，市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合，即高拥挤和高杠杆的消化，美联储加息预期的缓解或靴子落地，更重要的是财报和产业方面的新催化（7-8 月财报季）。

8月2日，当地时间8月2日，伊朗伊斯兰革命卫队发言人介绍“胜利-2”行动时表示，位于巴林的美国亚马逊公司数据处理中心因承担情报支持、云计算以及与美军指挥体系相关的服务，被列为打击目标。该发言人没有明确说明发动打击的时间，但表示此次行动是伊朗对美国袭击行动作出的回应之一。（央视新闻）

8月2日，据伊朗媒体Fars News，一些“与敌方有关联的媒体”此前声称，伊朗已同意一项重新开放霍尔木兹海峡的方案。但知情人士否认了这一说法，并强调，伊朗针对这一战略水道的政策没有发生任何变化。

8月2日，据中金研究，6月中下旬开始，全球AI链都出现明显回调，尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动（如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等），也有市场对AI走到这一步再度燃起的泡沫担忧（Meta出租算力等，Token支出下降等）。实际上，在2000年3月泡沫最终破裂前，科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似：产业趋势出现短期波折；宏观环境的“逆风”；估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹，也是由于这三方面压力缓解。因此，对应到当下，市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合，即高拥挤和高杠杆的消化（大体做到），美联储加息预期的缓解或靴子落地（观察7月FOMC），更重要的是财报和产业方面的新催化（7-8月财报季）。

8 月 2 日，中信证券表示，错过此轮加息时点后，短期无论美联储 9 月加息与否，美股估值均面临压力，但中长期看加息落地有望释放估值压制，叠加「生产力与就业工作组」对 AI 的积极取向，美股 AI 叙事有望长期延续。7 月 29 日 FOMC 连续第五次按兵不动，三位票委投票支持加息 25bps，联储内部分歧公开化，市场呈「短端鸽、长端鹰」的割裂反应，通胀预期上行压制美元并为日本财务省干预汇市提供窗口，CSP 云业务的高增速一定程度上缓解了 AI 三重资本开支可持续性担忧。短期利率敏感行业、高估值低增长板块及小盘股承压，下一个流动性预期转向窗口关注 8 月末 Jackson Hole 大会或 9 月议息会议。

8 月 2 日，未来一周宏观数据与公司财报密集出炉。市场焦点集中在周五美国 7 月非农就业报告，这是 7 月 美联储按兵不动后的首份完整就业数据，将直接影响市场对 9 月利率路径的定价。与此同时 SpaceX 上市后首份财报即将发布，并在财报两天后迎来美股史上最大单股解禁规模（约 9.115 亿股），流动性压力测试备受关注。AMD、闪迪、西部数据等 AI 与存储相关标的也将陆续公布业绩，成为检验 AI 芯片与存储需求热度的重要风向标。北美最大 AI 产业峰会 Ai4 2026（8 月 4-6 日）与全球存储行业旗舰峰会 MS 2026 闪存峰会同期举行，三星、SK 海力士等存储巨头也将公布 HBM4E 与 V-NAND 技术路线图。下周重点事件一览如下：周一Palantir、安森美半导体等美股财报周二美国 6 月 JOLTs 职位空缺、工厂订单、贸易帐SpaceX（SPCX）上市后首份财报AMD 财报周三美国 7 月 ADP 就业人数、ISM 非制造业 PMI闪迪、西部数据、Circle 财报周四美国至 8 月 1 日当周初请失业金人数、挑战者企业裁员人数SpaceX 首批限售股解禁（最多约 9.115 亿股，潜在价值近千亿美元）周五美国 7 月非农就业人口、失业率美联储官员穆萨莱姆、巴尔金发表讲话

8月2日，一名比特币和莱特币持有者于 2026 年 1 月 10 日向冒充 Trezor 支持人员的攻击者提供 12 词助记词，导致约 2.82 亿美元资产被转走，其中包括约 1.39 亿美元比特币和 1.53 亿美元莱特币。 区块链取证公司 ZeroShadow 表示，该事件源于社会工程攻击，并非钱包软件或私钥基础设施遭到入侵。被盗资金在数分钟内经 THORChain 跨链桥拆分，并通过即时兑换服务转换为门罗币。 ZeroShadow 监控团队在 20 分钟内标记并冻结约 70 万美元资金。BIP39 标准下，12 词助记词约包含 128 位熵，24 词助记词包含 256 位熵。 Chainalysis 估计，已挖出的比特币中最高 23%因密钥丢失而永久无法访问，涉及数百万枚 BTC，原因包括忘记助记词、备份损毁及未安排继承计划。

8月2日，国家外汇管理局8月1日以视频形式召开2026年下半年外汇管理工作交流会。会议部署了2026年下半年外汇管理重点工作。其中提到，稳步扩大外汇领域制度型开放。推动贸易便利化改革，出台优化经常项目外汇管理一揽子措施，全面推广跨境贸易高水平开放外汇收支便利化政策，支持跨境电商等贸易新业态发展，优化服务贸易外汇资金结算，做好支持中间品贸易发展工作。有序推进资本项目高水平开放，推出一揽子跨境投融资便利化政策，全国推广跨国公司本外币跨境资金集中运营政策，出台国内外汇贷款外汇管理规定，稳慎拓展金融市场互联互通。筑牢外部冲击防波堤防浪堤。加强跨境资金流动监测，不断完善宏观审慎管理和预期管理，综合施策维护外汇市场稳定。（国家外汇管理局）

8 月 2 日，美国总统特朗普表示，如果能够迅速达成协议，限制德黑兰的核计划，并完全重新开放霍尔木兹海峡，那么美国将暂缓对伊朗的攻击计划。伊朗和其他中东国家需要时间来最终确定协议内容。同时特朗普补充说，以色列支持暂停谈判，而美国则保持打击准备，以便在谈判失败时能够迅速采取行动。伊朗否认寻求暂停军事行动，并表示其军队仍处于最高戒备状态。此前，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉基奇警告说，任何来自美国或以色列的新的攻击都将引发「相应的回应」。沙特阿拉伯则呼吁通过对话来缓和局势。

8 月 2 日，本周已公布财报的 6 家美国科技巨头市值合计变动接近 2 万亿美元，投资者正在根据云业务增长与 AI 资本支出回报挑选赢家。Alphabet、亚马逊和微软市值合计增加近 1.5 万亿美元，其中微软增加逾 6000 亿美元，亚马逊与 Alphabet 均增加逾 4000 亿美元。与此同时，苹果市值蒸发逾 3500 亿美元，Meta 减少约 850 亿美元，特斯拉减少约 70 亿美元。苹果虽在营收、盈利及 iPhone 销售方面超过预期，但预计本季度营收增长 9% 至 11%，低于分析师预期的 12%，并称存储芯片短缺及晶圆产能竞争将继续限制供应，其股价周五收跌逾 7%。亚马逊二季度 AWS 收入同比增长 37%，创 2021 年以来最快增速，推动其股价周五上涨逾 15%。公司同时将 2026 年资本支出预期由 2000 亿美元上调至 2200 亿美元。微软周四上涨 15%，Meta 则下跌 8%，显示市场对两家公司 AI 投资回报的判断明显分化。Jefferies 表示，科技巨头未来 12 个月 AI 支出正趋近 8000 亿美元。当前市场争论已不再是 AI 是否存在真实需求，而是长期利润能否支撑如此大规模投资。

8 月 2 日，预测市场平台 Polymarket 上预测「比特币 8 月涨至 7 万美元」概率为 26%。此外，涨至 6.5 万美元概率为 80%，跌至 6 万美元概率为 56%。