8月5日，据@ai_9684xtpa监测，Hyperliquid上KAITO最大头寸的归属地址已追加保证金，目前两个地址累计浮亏117万美元。8月3日，两个新地址在币价下跌途中开启共694万美元的5倍做多仓位，开仓价分别为1.1178美元和1.1117美元，其中0x2be开头地址于半小时前追加了195.3万枚USDC的保证金，尚不明确是为了降低爆仓风险还是追加多单。

8月5日，也门胡塞武装表示，他们在延布（Yanbu）以北的红海海域使用弹道导弹袭击了一艘名为“Wafa”的沙特油轮，并声称导弹直接命中了目标。这是自7月22日封锁行动开始以来，胡塞武装宣称袭击的第八艘沙特油轮。胡塞武装还声称，他们已迫使另外29艘沙特油轮在红海和阿拉伯海航行途中掉头返回。(金十)

8 月 5 日，CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 发布 8 月比特币市场展望称，BTC 目前较 2025 年 10 月创下的 12.62 万美元周期高点回撤约 50%，价格已接近链上综合持仓成本，预计 8 月大概率维持震荡走势。报告认为，8 月最可能的情景（概率约 55%）是 BTC 在 5.77 万至 6.7 万美元区间运行，月底或收于 6 万至 6.4 万美元。看跌情景（30% 概率）为跌破 5.77 万美元，进一步测试约 5.28 万美元的链上实现价格；看涨情景（15% 概率）则需站稳 6.7 万美元上方，并配合 ETF 资金持续流入、美债收益率回落及美元走弱，目标看向 7.1 万至 7.4 万美元。当前估值接近链上成本区、现货比特币 ETF 仍保持净流入，为市场提供支撑；但高利率环境、美国国债收益率维持高位以及美元偏强，仍限制风险资产上行空间。报告同时提醒关注 8 月美国非农就业、CPI、杰克逊霍尔央行年会等宏观事件对市场流动性的影响。

摩根大通在最新报告中表示，因经济活动保持韧性、企业盈利动能强劲，以及通胀预期大概率不会失控等因素，继续看好全球股市表现。 在地区分配上，倾向于看多美国和日本、韩国和中国台湾地区，而相对看淡欧洲： 1、主题方面，重点关注 AI卡脖子行业和赋能型公司，网络安全、物理AI、清洁能源（包括欧洲核能、欧洲可再生能源、亚洲储能系统 ESS）、现代战争以及关键矿产相关领域。（ AI卡脖子行业指内存、晶圆代加工等行业，赋能型公司则是云厂商、GPU和开发平台等企业）预计会出现为期数周的因子轮动，市场可能剧烈波动，建议通过动量期权进行对冲，并在回调时买入 2、另一方面，关注具有长期利好的周期性行业， 看好欧洲和日本的银行、欧洲工业、日本机械、通用基础设施以及当前极具吸引力的欧洲矿业。此外可配置低波动率板，推荐欧洲制药板块。消费板块建议有选择地做多，特别是在具有“财富效应”支撑的地区，如韩国消费（通过 JPKBWEFT 指数跟踪），并对欧洲奢侈品进行战术性配置。 3. 对于易受 AI 冲击的行业要避开，并看空欧洲保险、汽车、化工、亚洲消费电子、医疗技术以及德国中型股指数 (MDAX)，其中尤为不看好欧洲化工板块和亚洲消费电子。（上述观点来自摩根大通8月4日报告）(金十)

8 月 5 日，「大空头」原型人物 Michael Burry 披露其最新持仓，其已卖出微软多头头寸，并平仓甲骨文空头及 2026 年 1 月到期的 Palantir 空头头寸。与此同时，Burry 将英伟达空头头寸展期至 2027 年 6 月，将纳斯达克 100 指数 ETF（QQQ）空头头寸展期至 2027 年 2 月。目前，Burry 仍持有费城半导体指数 ETF（SOXX）、美光、英伟达、卡特彼勒、Palantir、特斯拉及应用材料的空头头寸。

8月5日，日经225指数8月5日（周三）收盘上涨2342.91点，涨幅3.66%，报66300.44点，软银涨13%、铠侠涨4.8%。韩国KOSPI指数8月5日（周三）收盘上涨239.3点，涨幅3.76%，报6598.25点；韩国创业板指（KOSDAQ）涨2.41%，SK海力士涨5.77%、三星电子涨2.5%。(金十)

8 月 5 日，知名加密 KOL Ansem 发文表示，加密市场正在出现底部形成的迹象。其一，价格开始对利空消息表现出韧性，例如 Saylor 在 5.8 万至 6 万美元区间进行数百万美元规模的卖出时，BTC 仍不断形成更高低点。其二，加密原生移动应用开始获得实际用户增长，Pump.fun 周收入增长 20%，Fomo 一周内用户数突破 10 万；机构兴趣也在回升，包括 Robinhood Chain 进展，以及亿万富翁 Paul Tudor Jones 公开看多 BTC。此外，加密相关内容在社交媒体上的热度重新上升。Ansem 表示，若链上代币在首次放量见顶后继续创出更高高点、热门代币持有人数量持续增长、主流媒体重新集中报道、开发者尝试新的链上机制，以及成功协议通过空投提供激励，或可进一步确认新一轮牛市已经开始。

8月5日，据Cointelegraph披露，美国第二巡回上诉法院已驳回Sam Bankman-Fried的上诉请求，并于8月4日提交的法院令状（mandate）中正式确认其欺诈和共谋罪定罪有效。

8月5日消息，Robinhood正在推进Robinhood Ventures FundII（RVII）上市，为散户投资者提供参与Y Combinator种子轮初创公司的投资渠道。该基金以每股25美元发行760万股，预计募资最高2亿美元，将于8月13日在纽交所上市（代码：RVII），需获监管批准。 与3月上市的Fund I不同，RVII将专注于种子轮初创公司——包括当前或曾经参与Y Combinator孵化的项目，以及由YC校友创立的公司。该基金已持有80家私营公司股份，收取2%年管理费及20%业绩提成，年总费用率约4.18%。Robinhood自身将投资组合描述为「投机性」，存在「重大亏损风险」且不提供赎回权。申购窗口8月12日关闭，高盛担任主承销商。

8 月 5 日，据韩国《Digital Daily》报道，苹果近期为降低下一代 iPhone 及智能设备成本，与长鑫存储就 LPDDR5X 等移动 DRAM 供应价格展开谈判，但其进一步降价要求遭到拒绝。长鑫存储据悉坚持与三星电子、SK 海力士相近甚至更高的报价。华为、小米等中国厂商正通过高价长期合同提前锁定长鑫存储产能，使其无需为争取苹果订单接受更低价格。随着 DRAM 供应趋紧，全球终端厂商借助中国低价零部件压低采购价格的策略正在失效。由于主要存储厂商将更多产能转向 HBM，DDR5、LPDDR5X 等通用 DRAM 产能减少，相关产品价格持续上涨。长鑫存储吸收中国市场的大量通用 DRAM 需求，也减轻了三星电子和 SK 海力士消化低价产品的压力。三星电子和 SK 海力士正将资源集中于 HBM4、LPCAMM2 和企业级 SSD 等高附加值 AI 存储产品，并在下半年与全球大型科技公司的长期价格谈判中获得更强议价能力。

据动察 Beating 监测，梁文锋旗下幻方量化 7 月遭遇大幅回撤。私募排排网公开展示的 9 只产品，单月净值全部下跌超过 20%。跌幅最大的是幻方中证500量化进取1号，单月下跌 22.15%。截至 7 月 31 日，仅 1 只产品保住 0.04% 的年内正收益，其余 8 只全部转亏。这次并非幻方单独翻车。7 月 13 日至 17 日，中证500单周下跌约 11.7%，中证1000和中证2000均跌超 12%。同期，幻方 10 只量化多头产品一周全部跌超 15%。鸣石、平方和、九坤和明汯等头部机构也同步回撤。业内将原因指向科技成长股和高动量策略过度拥挤。市场风格突然反转后，相似策略集中调仓，过去赚钱的因子迅速变成亏损来源。今年上半年，1236 只指数增强产品平均超额收益只有 3.11%，去年同期为 14.17%。

8月5日，美股道指与标指齐创新高之际，电影《沽注一掷》主角原型、传奇对冲基金经理布瑞(Michael Burry)仍坚持其看淡立场，并警告这轮升势或最终以类似于1987年的“股灾”收场。 有“沽神”之称的布瑞发帖指出，标普500指数创新高可能会吸引新资金进入市场，但仍然相信美股或已接近一个重大顶部，甚至可能出现1987年的崩盘式暴跌情况。 一直对人工智能(AI)热潮存疑的布瑞认为，对AI基础设施的需求正由可能难以持续的融资安排所推动。市场的上涨正在形成一个自我强化的循环，波动率下降正鼓励系统性投资者增加敞口，“市场在波动率下降中上涨，会迫使波动率目标基金加大杠杆，并带动其他动量策略的杠杆资金入场”。 布瑞表示，会继续持有iShares半导体ETF、美光、英伟达、卡特彼勒、Palantir、特斯拉和应用材料的淡仓，对这些仓位的长期展望仍有信心。但他补充称，一旦交易方向明显不利于他，便会止损离场。而除英伟达的淡仓外，其余所有仓位目前仍处于盈利状态。

8月5日，美国总统特朗普接受采访时表示，伊朗永远不会拥有核武器。他们现在已经无法拥有，但这将被正式确定下来。他说，霍尔木兹海峡很快就会重新开放，否则伊朗将遭到非常猛烈的打击，然后海峡也会开放。特朗普说：“我们原本准备发动一次规模巨大的攻击，是二战以来最大规模的攻击。他们给我打电话，非常礼貌地说：‘我们能谈谈吗？我们能谈谈吗？’我说：‘可以，我们可以谈。让我们把这件事解决掉吧。最终，让我们达成协议。”“如果他们再次反悔，他们将遭受重创，他们自己也明白这一点。”他还称：“如果不是因为我们正在采取的行动，他们根本不会坐下来谈判。我们已经非常、非常重创他们，但真正的重击还没有到来，希望我们不必使用它。我希望不会。”(金十)

8月5日，美国总统特朗普：（谈伊朗问题）48小时内会有结果。(金十)

8月5日，美拟禁中国新型光模块，A股市场中际旭创半日收跌7.64%报943.86元，成交额放大至505.91亿元。中际旭创曾于7月30日全天成交598亿元，创出历史天量。

8月5日，据英国金融时报，银行将抛售谷歌支持的Anthropic数据中心150亿美元债务。

据伊朗国家媒体援引知情人士消息称，只要美国持续威胁伊朗，与阿曼的霍尔木兹海协议就将被推迟。(金十)

8 月 5 日，美国拟限制中国 AI 数据中心光组件进口的消息，正在成为光模块板块新的交易主线。隔夜美股率先反应。受相关消息刺激，Marvell、Coherent、Lumentum、Applied Optoelectronics、Corning 等光通信标的集体大涨，资金迅速涌向美国本土光通信供应链。A 股光模块链今日则情绪承压，中际旭创、新易盛、天孚通信等北美 AI 供应链相关标的成为市场关注焦点。华尔街最新观点也开始分化。摩根士丹利和花旗都在 8 月 4 日发布快评，但两家的侧重点并不相同。大摩更强调对美国光通信供应链的利好。其认为，若美国最终限制中国光收发器进入 AI 数据中心供应链，非中国供应商将获得份额转移机会，其中 Coherent 是最清晰的受益者。AAOI、Fabrinet 也有望承接部分增量需求。Lumentum 的逻辑相对间接，主要来自 EML 激光器供应紧张周期可能延长，市场此前担心的供应缓解和利润率见顶压力或被推后。但大摩也承认，禁令落地难度很高。当前非中国供应商产能不足以满足 AI 资本开支需求，上游 InP 衬底等关键材料仍有中国供应链参与。如果美国限制中国光模块，中国也可能在关键材料环节反制。大摩甚至提到，一种潜在解决方式可能是中国云厂商增加采购美国光通信组件。花旗的判断更谨慎。其认为，这项潜在禁令很难成为一条简单、清晰的规则。全球前十大光收发器公司中有七家是中国企业，向美国主要云厂商供应超过 50% 的高速光模块；同时，AI 光模块供应链仍然紧张，中国厂商在成本、产品迭代和交付能力上具备优势。花旗预计，在现实供需约束下，政策大概率会设置某些豁免。对中国标的，花旗给出的影响排序是：天孚通信影响最间接，东山精密居中，新易盛业务属性上更直接。天孚通信主要是无源器件供应商，直接客户为海外光模块公司，短期影响可控；新易盛则因 2025 年约 88% 收入来自泰国，具备海外产能缓冲。真正需要警惕的是，美国政策是否进一步覆盖中国背景企业在第三国的产能。这也解释了市场的分裂：美股交易订单转移预期，A 股交易北美客户合规风险和估值折价。从两份报告看，华尔街目前的共识很清楚：禁令若落地，短期有利于美国光通信链估值重定价。分歧在于，订单迁移能否顺利发生。AI 数据中心建设仍在加速，云厂商需要稳定、低成本、高速交付的供应链。政策可以改变预期，但产能、认证、良率和材料供应决定最终结果。对光模块板块来说，接下来市场盯的已经不只是禁令标题，还有三件事：最终规则是否覆盖第三国产能，北美云厂商是否重新分配订单，以及中国供应商的海外工厂能否继续扮演缓冲垫。

8 月 5 日，Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 表示，即使《CLARITY 法案》本周未能通过，加密行业仍将继续向前发展。美国参议院将于 8 月 10 日至 9 月 11 日休会，因此该法案在议员离开前仅剩约 3 天推进窗口。Hougan 认为，若国会未能通过法案，美国证券交易委员会可能通过规则制定处理其中多项问题。由 Paul Atkins 领导的 SEC 短期内出台的规则，可能比两党法案更有利于加密行业和创新，但风险在于未来政府可能任命立场不同的 SEC 主席并推翻相关政策。他表示，若法案本周未通过，将进入一种「行尸走肉」状态，可能被推迟至 2026 年秋季或冬季审议，也可能被纳入年底综合法案。长期不确定性将继续阻碍专业投资者大规模进入加密市场。Polymarket 数据显示，该法案在 2026 年底前签署成为法律的概率目前为 23%，低于 5 月中旬约 75% 的水平。Hougan 仍认为国会应通过该法案，并称其虽不完美，但有助于保护投资者、改善道德规范、推动美国经济增长，并增强美国在链上金融领域的竞争力。

8月5日BitMEX创始人Arthur Hayes发文表示，AI泡沫是一个像2008年那样的信贷故事，AI资本支出只是另一种乏味的房地产玩法，当数据中心建设增长放缓时，AI泡沫就会破裂。随着信贷扩张而AI资本支出增速放缓，比特币将触底并开始长期上涨。他表示，也许比特币在60,000美元至70,000美元之间徘徊一段时间，下行潜力为50000美元。因此，其家族办公室Maelstrom已经买入大量比特币。与此同时，他认为未来六个月内下一个山寨币叙事是以太坊，其对2026年底ETH的目标价格是5000美元。